Exceleris
Fund Accountant for billion dollar financial institution – downtown/mostly remote
6 digit compensation package- major growth expected
Role & Responsibilities:
- Record the journal entries for management fees, investments, accruals, other expense/income, valuation adjustments, and bank reconciliations, and other fund accounting.
- Perform monthly reconciliations of the funds’ cash and investment positions.
- Generate client reports
- Be responsible for the accounting and operation process of the funds
- Provide ad-hoc data requests for internal partners, including investor relations, legal, the investment team, and others.
- Get involved in special projects.
- Provide support during audit hard close and year end processes.
- Other tasks required by the manager.
Qualifications:
- Bachelor in accounting and CPA or equivalent
- strong english
- experience in financial services
————————————————————————————-
Fund Accountant pour une institution financière de plus d’un milliard de dollars
centre ville / 100% à distance.
Rémunération à 6 chiffres – forte croissance attendue
Rôle et responsabilités :
- Enregistrer les écritures de journal pour les frais de gestion, les investissements, les régularisations, les autres dépenses/recettes, les ajustements de valeur, les rapprochements bancaires et les autres opérations comptables du fonds.
- Effectuer des rapprochements mensuels des positions de trésorerie et d’investissement des fonds.
- Produire des rapports pour les clients.
- Assurer la responsabilité du processus comptable et opérationnel des fonds.
- Répondre aux demandes de données ad hoc pour les partenaires internes, y compris les relations avec les investisseurs, le service juridique, l’équipe d’investissement et d’autres.
- Participer à des projets spéciaux.
- Apporter un soutien lors des processus de clôture d’audit et de fin d’année.
- Effectuer d’autres tâches à la demande du gestionnaire.
Qualifications
- Bacc. en comptabilité et CPA ou équivalent
- anglais solide
- expérience dans les services financiers