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En valorisant une culture fondée sur la confiance, PEAK s’efforce de maintenir un environnement de collaboration, ainsi que des relations conviviales entre les employés, dignes d’une grande famille. Au sein d’un environnement effervescent, le travail proposé est stimulant et vous offre une panoplie de nouveaux défis. Chaque nouveau défi est une opportunité de se surpasser. Vous avez un fort esprit entrepreneurial et ne manquez pas d’audace? Faites avancer les idées avec nous.
Faites une réelle différence, surpassez-vous!
Travaillant avec l’équipe de transactions, vous serez responsable de toutes activités de transaction effectuées par les conseillers de PEAK. Vous serez également appelé à assurer le traitement efficace de tous les types de transactions dans les délais imposés, tout en adhérant aux normes de l’industrie.
Vos responsabilités
Gérer les règlements de transactions
Assurer que toutes les opérations financières et non financières relatives aux comptes des clients soient traitées en temps opportun, conformément aux normes du service et de l’industrie ainsi qu’aux normes d’application de la réglementation;
Réconcilier les transactions et règlements en espèces quotidiens, et effectuer la recherche nécessaire pour toutes écarts;
Travailler en étroite collaboration avec l’équipe de comptabilité sur les rapport requis à des fins de vérification: rapport de commission, rapport sur les frais, et formulaire de retenue d’impôts;
Assurer la bonne distribution des dividendes;
Déposer les dividendes en espèces aux comptes clients appropriés;
Aviser les conseillers de transactions rejetées et faire un suivi pour les corrections;
Valider les rapports d’exception.
Gérer les comptes clients
Assurer l’intégrité de l’actif des clients et tenir à jour les renseignements sur les clients conformément à toutes les exigences juridiques et réglementaires;
Valider les opérations pour s’assurer que les normes de qualité et d’exactitude sont respectées;
Traiter tous rajustements ou corrections nécessaires en tenant compte des répercussions financières possibles;
Aider à la mise en place du processus de fin d’année des paiements minimum / maximum;
Fournir un support de sauvegarde pour le contrôle qualité des transactions manuelles et la résolution des transactions non réglées;
Participer aux projets spéciaux, au besoin.
Ce que nous recherchons
Diplôme d’études collégiales en finance/administration;
Minimum 5 années d’expérience dans un rôle similaire, en fonds mutuels, ou en valeurs mobilières;
Excellentes connaissances des produits d‘épargne et de retraite;
Avoir une maîtrise des langues française et anglaise, tant à l’oral qu’à l’écrit;
Cours Opérations (CIFOC) de IFIC, un atout;
Efficace dans un environnement informatisé et capacité d’apprendre différentes plates-formes informatiques.
Facteurs de réussite au rôle
Grande capacité d’analyse;
Esprit d’équipe;
Très bon sens de l’organisation;
Proactif en offrant des idées et des conseils pour développer de nouveaux outils et méthodologies;
Être capable de travailler sous pression, d’être minutieux et de respecter des échéanciers.
À propos de PEAK
Notre volonté de faire une réelle différence dans la vie des Canadiens est notre raison de vivre.
Améliorer la qualité de vie des gens grâce àune meilleure utilisation de leur argent est notre mission.
PEAK est le chef de file du conseil totalementindépendant au Canada.
Depuis sa fondation en 1992, PEAK a sans cesse repoussé ses limites atteignant un total de plus de 10 milliards d’actifs sous administration.
Accompagné de ses 1,500 conseillers, professionnels inscrits et employés à travers le Canada, PEAK a toujours su resteren tête, sans toutefois perdre de vue ses valeurs et sa mission.
Nous souhaitons remercier tous ceux et celles qui nous feront parvenir leur candidature, mais nous ne communiquerons qu’avec les candidats retenus pour une entrevue.
At PEAK, we value a culture based on trust and strive to maintain a collaborative environment and a family-like atmosphere among our employees. We offer a fast-paced environment with stimulating work to challenge you and help you reach your full potential. Do you have a bold, entrepreneurial spirit? Put your ideas to work with us!
Come make a difference!
Working with the transaction team, you will be responsible for all trade activities carried out by PEAK advisors. You will also be called upon to ensure the efficient processing of all types of trades within the prescribed deadlines, while adhering to industry standards.
What you’ll do
Manage settlement
Ensure all financial and non-financial transactions with respect to client accounts are processed accurately and efficiently according to service, industry and regulatory standards
Reconcile the daily trade and cash settlements, and perform the necessary research for any discrepancies
Work closely with the Accounting team on the required reports for verification purposes: Commission Report, Fee Report, and Withholding Tax Schedule
Ensure the proper distribution of dividend payments
Post cash dividends to the appropriate client accounts
Notify advisors of rejected trades and follow-up on corrections
Validate Exception reports rejected transactions
Manage client accounts
Ensure integrity of client holdings and maintain client information in accordance with all legal & regulatory requirements
Validate transactions to ensure that quality and accuracy standards are met
Process any adjustments or corrections where applicable by keeping in mind the potential financial impacts
Assist with the year-end process-set-up of Minimum /Maximum payments
Provide backup support for the quality control of manual trades and the resolution of non-settled trades
Assist the team with special projects as needed
What we’re looking for
College degree in Finance/Administration
Minimum of 5 years experience in the administration of mutual funds and/or securities
Completed IFIC Operations course (CIFOC), an asset
Have an excellent understanding of registered products
Fluent spoken and written English and French
Efficient in a computerized environment and have the ability to learn different system platforms
Key success factors
Strong analytical skills
Ability to work as a team
Strong organizational skills and ability to prioritize
Ability to work under pressure
Proactive in offering ideas and advice for developing new tools and methodologies
Thorough and meticulous
About PEAK
Our purpose is to make a real difference in the lives of Canadians.
Our mission is to improve the quality of people’s lives through better use of their money.
PEAK is the Canadian leader in fully independent advice.
Since its founding in 1992, PEAK has consistently expanded its horizons and now has more than $10 billion in assets under administration.
With 1,500 Advisors, registered professionals and employees across Canada, PEAK has always maintained its leadership position, yet has never lost sight of its values and mission.
We thank all applicants for their interest. However, only those selected for an interview will be contacted.
