State Street Looking for Spécialiste, établissement des prix, associé 2 / Pricing Specialist, Associate 2 at Montréal, QC Full Time

Aperçu général :

L’évaluation des valeurs mobilières est une unité centralisée qui soutient plusieurs unités d’affaires et qui est divisée en deux domaines distincts : la tarification au niveau du fonds et la tarification des actifs. Le spécialiste de la tarification est responsable de l’administration de l’exécution des évaluations quotidiennes du marché pour divers clients conformément à l’entente d’autorisation de la source de prix (« ASP ») de chaque client, aux instructions permanentes et aux meilleures pratiques du marché. L’exactitude, la rapidité, l’organisation et la tenue à jour de la documentation sont importantes pour ce poste.

Responsabilités :

• Préparer et livrer des rapports d’évaluation aux clients internes et externes ou à leurs agents en temps opportun.

• Respecter et promouvoir les procédures du département en ce qui concerne l’examen et l’approbation des valeurs du marché du portefeuille, et former les autres à leur utilisation. Proposer des changements aux procédures à la direction en mettant l’accent sur la réduction des risques, les intrants manuels et l’augmentation de l’efficacité.

• Assurer la réception quotidienne de tous les flux de tarification, des soumissions des courtiers, des sources de tarification de secours et d’autres données pertinentes. Identifier, rechercher et résoudre les prix en éliminant les niveaux de tolérance établis.

• Examiner et approuver les ensembles de prix et les listes de vérification en mettant l’accent sur l’exactitude, les détails, la piste de vérification et la rapidité.

• Effectuer et examiner les tâches de tarification globale dans un environnement opérationnel continu.

• Identifier, communiquer et résoudre les situations de juste valeur. Transmettre les problèmes à la direction ou aux clients, au besoin.

• Avoir un esprit d’équipe. Travailler avec les pairs et atteindre les objectifs du groupe, du client et de l’unité.

• Former et encadrer les nouveaux coordonnateurs de l’évaluation des placements.

• Élargir et améliorer continuellement les connaissances sur les instruments financiers, les actions des sociétés et les meilleures pratiques en matière d’évaluation.

• Maintenir la documentation et les sauvegardes appropriées aux fins de vérification.

• Participer et contribuer aux initiatives de projet de l’unité.

• Offrir un service à la clientèle exceptionnel aux clients internes et externes.

Exigences :

• Titre de diplôme collégial ou universitaire, de préférence avec une concentration en finances/affaires/comptabilité ou expérience de travail équivalente

• Au moins deux ans d’expérience en tarification des titres, en comptabilité de fonds ou en gestion de garde ou en administration de titres

• Connaissance des marchés financiers et des titres complexes

• Démontrer la capacité d’analyser un problème, d’obtenir et d’évaluer l’information et de tirer des conclusions solides

• Capacité de travailler en équipe

• Excellentes aptitudes pour la communication et les relations

• Maîtrise des applications de tableur et de base de données comme EXCEL et ACCESS

• Compétences avancées d’administration, d’organisation et de gestion du temps

• Cours sur les valeurs mobilières au Canada ou cours sur les principes fondamentaux des dérivés est un atout

• Connaissance des terminaux Bloomberg ou Reuters, un atout

General Overview:

Securities Valuation is a centralized unit supporting several business units and is broken out into two distinct areas; Fund Level Pricing and Asset Pricing. The Pricing Specialist is responsible for administering the execution of daily market valuations for various clients in accordance with each client’s Price Source Authorization (“PSA”) agreement, standing instructions, and market best practices. Accuracy, timeliness, organization and maintenance of documentation are important to this position.

Responsibilities:

• Preparation and delivery of valuation reports to internal and external clients and/or their agents in a timely manner.

• Adhere to, promote, and educate others on the use of department procedures with respect to the review and approval of portfolio market values. Propose changes to procedures to management with a focus of reducing risk, manual inputs, and increasing efficiencies.

• Ensure the receipt of all pricing feeds, broker quotes, back-up pricing sources and other relevant data on a daily basis. Identify, research, and resolve prices breaking set tolerance levels.

• Review and approve pricing packages/checklists with a focus on accuracy, detail, audit trail, and timeliness.

• Perform and review global pricing tasks in a continuous operations environment.

• Identify, communicate, and resolve fair value situations. Escalate issues to management and/or clients as required.

• Function as a “team-player”. Work with peers and achieve group/client/unit goals.

• Train and mentor new investment valuation coordinators.

• Continuously expand and improve knowledge of financial instruments, corporate actions, and best valuation practices.

• Maintain proper documentation and back-up for audit purposes.

• Participate in and contribute to unit project initiatives.

• Provide outstanding client service to both internal and external clients.

Requirements:

• College or university designation preferably with a concentration in finance/business/accounting or equivalent work experience

• 2+ years experience in securities pricing, fund accounting, or custody operations / securities administration

• Knowledge of capital markets and complex securities

• Demonstrate the ability to analyze a problem, obtain and evaluate information and reach sound conclusions

• Must demonstrate the ability to work as a team player

• Excellent communication and interpersonal skills

• Proficient in spreadsheet and database applications such as EXCEL and ACCESS

• Solid administration, organizational and time management skills

• Completion of the Canadian Securities Course and/or Derivatives Fundamentals Course is an asset

• Knowledge of Bloomberg and/or Reuters terminals an asset