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Fund Accountant for billion dollar financial institution – downtown/mostly remote

6 digit compensation package- major growth expected

Role & Responsibilities:

Record the journal entries for management fees, investments, accruals, other expense/income, valuation adjustments, and bank reconciliations, and other fund accounting.
Perform monthly reconciliations of the funds’ cash and investment positions.
Generate client reports
Be responsible for the accounting and operation process of the funds
Provide ad-hoc data requests for internal partners, including investor relations, legal, the investment team, and others.
Get involved in special projects.
Provide support during audit hard close and year end processes.
Other tasks required by the manager.

Qualifications:

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Fund Accountant pour une institution financière de plus d’un milliard de dollars

centre ville / 100% à distance.

Rémunération à 6 chiffres – forte croissance attendue

Rôle et responsabilités :

Enregistrer les écritures de journal pour les frais de gestion, les investissements, les régularisations, les autres dépenses/recettes, les ajustements de valeur, les rapprochements bancaires et les autres opérations comptables du fonds.
Effectuer des rapprochements mensuels des positions de trésorerie et d’investissement des fonds.
Produire des rapports pour les clients.
Assurer la responsabilité du processus comptable et opérationnel des fonds.
Répondre aux demandes de données ad hoc pour les partenaires internes, y compris les relations avec les investisseurs, le service juridique, l’équipe d’investissement et d’autres.
Participer à des projets spéciaux.
Apporter un soutien lors des processus de clôture d’audit et de fin d’année.
Effectuer d’autres tâches à la demande du gestionnaire.

Qualifications